中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4652元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4635 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-16 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-15 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-14 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-13 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-09 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-08 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-07 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-06 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-03 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-02 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-01 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-30 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-29 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-26 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-25 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-23 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-18 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-06-17 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-16 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-15 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-12 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-10 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-09 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-08 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-05 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-04 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-02 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-01 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-29 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-05-27 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-26 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-25 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-22 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-21 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-20 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-18 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-15 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-14 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-13 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-12 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-11 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |