中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4455元 (2026-03-02) 基金经理骆毅于质冰成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6160 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 737.34万 | 17.10% |
| (其中) 股票 | 737.34万 | 17.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,967.99万 | 68.82% |
| (其中) 债券 | 2,967.99万 | 68.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 606.48万 | 14.06% |
| 4 | 其他资产 | 6,428.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.84万 | 11.03% |
| 金融业 | 107.27万 | 2.49% |
| 采矿业 | 70.72万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.08万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.27万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.15万 | 0.54% |
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