中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5491元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2778 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 967.03万 | 25.62% |
| (其中) 股票 | 967.03万 | 25.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,572.05万 | 68.14% |
| (其中) 债券 | 2,572.05万 | 68.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 3.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 106.80万 | 2.83% |
| 5 | 其他资产 | 8.94万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 625.28万 | 16.56% |
| 采矿业 | 127.47万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.42万 | 2.16% |
| 金融业 | 50.82万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.11万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 28.15万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.79万 | 0.55% |
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