中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3590元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率83.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (7499 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,276.89万 | 29.96% |
| (其中) 股票 | 1,276.89万 | 29.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,565.14万 | 60.19% |
| (其中) 债券 | 2,565.14万 | 60.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 1.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 329.11万 | 7.72% |
| 5 | 其他资产 | 10.57万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,276.89万 | 29.96% |
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