中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4428元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5839 / 9360) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-19 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-18 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-17 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-08-13 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-08-11 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-08-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-07 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-06 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-05 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-30 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-28 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-27 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-07-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-21 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-20 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-16 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-15 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-14 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-13 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-09 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-08 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-07 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-06 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-03 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-02 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-01 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-30 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-29 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-26 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-25 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-23 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-18 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-06-17 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-16 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-15 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-12 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |