中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3711元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率83.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (7462 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-10-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-10-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-09-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-09-29 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-09-28 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-09-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-09-23 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-09-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-09-21 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-09-18 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-09-17 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-09-16 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-15 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-09-14 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-09-11 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-09-10 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-09-09 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-09-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-09-07 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-09-04 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-09-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-09-02 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-09-01 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-08-31 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-28 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-27 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-26 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-25 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-08-24 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-21 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-08-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-19 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-18 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-17 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-08-13 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-08-11 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-08-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-07 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-06 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-05 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-30 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-28 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-27 | 1.4800元 | 1.4800元 |