中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4292元 (2026-03-06) 基金经理骆毅于质冰成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6645 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-05 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-04 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-03 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-02 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-27 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-02-26 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-02-25 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-02-24 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-02-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-02-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-02-11 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-10 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-02-09 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-06 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-02-05 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-04 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-30 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-28 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-27 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-01-26 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-23 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-22 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-21 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-01-20 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-16 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-01-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-14 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-12 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-09 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-08 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-31 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-30 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-26 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-25 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-24 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-23 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-17 | 1.4131元 | 1.4131元 |