中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5203元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (3328 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-08 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-05 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-04 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-02 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-01 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-29 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-05-27 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-26 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-25 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-22 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-21 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-20 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-18 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-15 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-14 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-13 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-12 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-11 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-07 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-06 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-30 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-29 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-24 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-23 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-22 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-21 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-20 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-17 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-16 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-15 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-14 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-13 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-10 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-08 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-07 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-02 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-01 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-31 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-03-30 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-27 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |