中金丰裕稳健一年持有混合A (025773.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-17基金净值1.4455元 (2026-01-19) 基金经理骆毅于质冰成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6089 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合C |
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中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-16 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-01-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-14 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-12 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-09 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-08 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-31 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-30 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-26 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-25 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-24 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-23 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-17 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-12-16 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-15 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-12 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-10 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-09 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-08 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-05 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-04 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-03 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-02 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-01 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-28 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-11-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-11-26 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-25 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-11-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-21 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-11-19 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-11-18 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |