永赢国证港股通互联网ETF联接C (025766.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7422元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-25.78% (6068 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接(025765)目标基金: 港股通互联网ETF永赢(159170) |
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永赢国证港股通互联网ETF联接C(025766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-23 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-22 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-20 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-17 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-16 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-15 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-14 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-13 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-09 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-08 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-07-07 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-07-06 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-03 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-02 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-01 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-30 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-06-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-26 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-06-25 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-24 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-23 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-22 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-18 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-16 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-15 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-11 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-10 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-09 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-08 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-05 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-04 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-01 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-29 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-27 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-26 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-05-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-22 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-21 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-18 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-05-15 | 0.8044元 | 0.8044元 |