永赢国证港股通互联网ETF联接C (025766.jj ) 申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7128元 (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率-28.72% (6220 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接A目标基金: 港股通互联网ETF永赢 |
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永赢国证港股通互联网ETF联接C(025766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-11 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-09-10 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-09-09 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-09-08 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-09-07 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-09-04 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-09-03 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-09-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-09-01 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-31 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-28 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-08-27 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-08-26 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-25 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-08-24 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-08-21 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-08-18 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-17 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-08-14 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-13 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-08-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-08-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-08-10 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-07 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-08-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-04 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-31 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-30 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-29 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-28 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-23 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-22 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-20 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-17 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-16 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-15 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-14 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-13 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-09 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-08 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-07-07 | 0.7097元 | 0.7097元 |