永赢国证港股通互联网指数C (025766.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模1.81亿元 (2026-03-31) 基金净值0.7960元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率-20.40% (5852 / 5892)
相关基金:	主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接(025765)
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永赢国证港股通互联网指数C(025766) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-18

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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永赢国证港股通互联网指数C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-18	0.7960元	0.7960元
2026-05-15	0.8044元	0.8044元
2026-05-14	0.8254元	0.8254元
2026-05-13	0.8273元	0.8273元
2026-05-12	0.8228元	0.8228元
2026-05-11	0.8329元	0.8329元
2026-05-08	0.8386元	0.8386元
2026-05-07	0.8358元	0.8358元
2026-05-06	0.8127元	0.8127元
2026-04-30	0.7988元	0.7988元
2026-04-29	0.8139元	0.8139元
2026-04-28	0.7999元	0.7999元
2026-04-27	0.8185元	0.8185元
2026-04-24	0.8269元	0.8269元
2026-04-23	0.8259元	0.8259元
2026-04-22	0.8366元	0.8366元
2026-04-21	0.8535元	0.8535元
2026-04-20	0.8563元	0.8563元
2026-04-17	0.8513元	0.8513元
2026-04-16	0.8561元	0.8561元
2026-04-15	0.8301元	0.8301元
2026-04-14	0.8195元	0.8195元
2026-04-13	0.8136元	0.8136元
2026-04-10	0.8288元	0.8288元
2026-04-09	0.8252元	0.8252元
2026-04-08	0.8430元	0.8430元
2026-04-07	0.7987元	0.7987元
2026-04-03	0.7996元	0.7996元
2026-04-02	0.7990元	0.7990元
2026-04-01	0.8163元	0.8163元
2026-03-31	0.7986元	0.7986元
2026-03-30	0.8082元	0.8082元
2026-03-27	0.8191元	0.8191元
2026-03-26	0.8179元	0.8179元
2026-03-25	0.8352元	0.8352元
2026-03-24	0.8174元	0.8174元
2026-03-23	0.7997元	0.7997元
2026-03-20	0.8254元	0.8254元
2026-03-19	0.8540元	0.8540元
2026-03-18	0.8748元	0.8748元
2026-03-17	0.8704元	0.8704元
2026-03-16	0.8710元	0.8710元
2026-03-13	0.8507元	0.8507元
2026-03-12	0.8601元	0.8601元
2026-03-11	0.8707元	0.8707元
2026-03-10	0.8768元	0.8768元
2026-03-09	0.8567元	0.8567元
2026-03-06	0.8563元	0.8563元
2026-03-05	0.8354元	0.8354元
2026-03-04	0.8456元	0.8456元