永赢国证港股通互联网指数C (025766.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6912元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-30.88% (5994 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接(025765) |
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永赢国证港股通互联网指数C(025766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-22 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-18 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-16 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-15 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-11 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-10 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-09 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-08 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-05 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-04 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-01 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-29 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-27 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-26 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-05-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-22 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-21 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-18 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-05-15 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-14 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-12 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-11 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-08 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-07 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-05-06 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-04-30 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-04-29 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-28 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-27 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-04-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-21 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-17 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-16 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-15 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-14 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-13 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-04-10 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-09 | 0.8252元 | 0.8252元 |