永赢国证港股通互联网指数C (025766.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值0.8748元 (2026-03-18) 基金经理储可凡成立以来分红再投入年化收益率-12.52% (5601 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网指数A |
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永赢国证港股通互联网指数C(025766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-13 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-12 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-10 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-09 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-06 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-05 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-04 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-03 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-02 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-02-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-02-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-02-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-02-13 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-02-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-11 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-02-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-02-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-06 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-02-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |