永赢国证港股通互联网指数A (025765.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7036元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-29.64% (6063 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接C |
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永赢国证港股通互联网指数A(025765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-02 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-07-01 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-06-30 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-29 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-26 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-25 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-06-23 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-22 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-06-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-17 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-06-16 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-15 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-06-12 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-11 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-10 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-09 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-06-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-05 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-03 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-02 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-01 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-29 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-28 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-27 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-26 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-22 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-05-20 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-05-19 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-18 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-05-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-14 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-13 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-12 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-08 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-07 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-05-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-04-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-27 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-04-24 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-22 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-04-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |