永赢国证港股通互联网指数A (025765.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8047元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-19.53% (5849 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接C |
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永赢国证港股通互联网指数A(025765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-14 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-13 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-12 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-08 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-07 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-05-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-04-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-27 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-04-24 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-22 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-04-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-16 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-15 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-14 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-10 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-04-09 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-04-08 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-03 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-02 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-31 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-30 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-03-27 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-03-25 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-24 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-03-23 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-20 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-19 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-03-18 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-17 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-13 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-12 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-09 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-03-06 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-03-05 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-04 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-03-03 | 0.8504元 | 0.8504元 |