永赢国证港股通互联网ETF联接A (025765.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7134元 (2026-09-14) 持仓换手率154.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.66% (6223 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接C目标基金: 港股通互联网ETF永赢 |
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永赢国证港股通互联网ETF联接A(025765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-09-11 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-09-10 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-09-09 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-09-08 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-09-07 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-09-04 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-09-03 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-09-02 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-09-01 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-08-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-08-28 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-08-27 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-08-25 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-08-24 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-21 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-08-20 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-19 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-18 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-17 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-08-14 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-08-13 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-08-12 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-11 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-10 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-08-07 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-06 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-08-05 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-08-04 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-03 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-31 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-30 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-29 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-28 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-07-23 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-22 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-21 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-20 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-16 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-14 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-13 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-07-09 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-07 | 0.7101元 | 0.7101元 |