永赢国证港股通互联网指数A (025765.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值0.8509元 (2026-03-13) 基金经理储可凡成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (5620 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网指数C |
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永赢国证港股通互联网指数A(025765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-12 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-09 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-03-06 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-03-05 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-04 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-03-03 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-03-02 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-02-27 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-02-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-02-24 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-02-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-02-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-02-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-02-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |