永赢国证港股通互联网ETF联接A (025765.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7134元 (2026-09-14) 持仓换手率154.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.66% (6223 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接C目标基金: 港股通互联网ETF永赢 |
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永赢国证港股通互联网ETF联接A(025765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.22亿 | 92.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 912.75万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 130.05万 | 0.98% |
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