永赢国证港股通互联网指数A (025765.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8047元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-19.53% (5839 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证港股通互联网ETF联接C |
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永赢国证港股通互联网指数A(025765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 75.69% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 75.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,434.36万 | 23.87% |
| 3 | 其他资产 | 120.87万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.69%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 8,556.52万 | 31.74% |
| 科技 | 5,927.81万 | 21.99% |
| 非必需消费品 | 3,769.27万 | 13.98% |
| 必需消费品 | 1,498.98万 | 5.56% |
| 工业 | 377.77万 | 1.40% |
| 金融 | 275.02万 | 1.02% |
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