招商均衡进取混合A (025761.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王刚基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模1.17亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8990元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率176.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.10% (8804 / 9491)
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招商均衡进取混合A(025761) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商均衡进取混合A.(025761) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商均衡进取混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	1.17亿	1.33亿元	--
2026-04-24	1.00元	1.50亿	1.50亿元	--