招商均衡进取混合A
(025761.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理王刚基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模1.17亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8990元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率176.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.10% (8804 / 9491)
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招商均衡进取混合A(025761) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-------0.95%-8.51%-2.81%0.89%7.50%-1.35%-4.59%-----10.10%