招商均衡进取混合A(025761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-18 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-08-12 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-06 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-04 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-03 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-31 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-30 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-28 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-27 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-23 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-22 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-21 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-20 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-16 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-15 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-14 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-13 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-09 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-08 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-07 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-02 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-01 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-29 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-26 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-18 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-05 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |