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招商均衡进取混合(025761)
(025761.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王刚
基金类型
混合型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
1.50亿
元
(
2026-04-24
)
基金净值
0.9830
元
(
2026-05-15
)
相关基金:
主从基金:
招商均衡进取混合C
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招商均衡进取混合(025761)(025761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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基金净值
基金累计净值
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招商均衡进取混合(025761)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-15
0.9830
元
0.9830
元
2026-05-08
1.0225
元
1.0225
元
2026-04-30
0.9905
元
0.9905
元
2026-04-24
1.0000
元
1.0000
元