招商均衡进取混合A(025761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-10-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-10-08 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-28 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-07 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-03 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-01 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-31 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-27 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-24 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-21 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-18 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-08-12 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-06 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-04 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-03 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-31 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-30 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-28 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-27 | 0.8808元 | 0.8808元 |