招商均衡进取混合(025761)(025761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-02 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-01 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-29 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-26 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-18 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-05 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |