安信瑞鸿中短债B (025745.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6926 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞鸿中短债(025744) 、安信瑞鸿中短债C |
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安信瑞鸿中短债B(025745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-15 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-11 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-02 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-27 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |