安信瑞鸿中短债B (025745.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1958元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6972 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞鸿中短债(025744) 、安信瑞鸿中短债C |
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安信瑞鸿中短债B(025745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-30 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-13 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |