安信瑞安30天持有中短债C (025743.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0909元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6766 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债(025741) 、安信瑞安30天持有中短债B |
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安信瑞安30天持有中短债C(025743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |