安信瑞安30天持有中短债C (025743.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-15基金净值1.0798元 (2026-01-14) 基金经理宛晴易美连成立以来分红再投入年化收益率0.009% (7065 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债A 、安信瑞安30天持有中短债B |
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安信瑞安30天持有中短债C(025743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |