安信瑞安30天持有中短债C (025743.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6943 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债(025741) 、安信瑞安30天持有中短债B |
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安信瑞安30天持有中短债C(025743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |