安信瑞安30天持有中短债C (025743.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0909元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6778 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债(025741) 、安信瑞安30天持有中短债B |
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安信瑞安30天持有中短债C(025743) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |