安信瑞安30天持有中短债A (025741.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模1,405.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.0985元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6875 / 7304)
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安信瑞安30天持有中短债A(025741) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信瑞安30天持有中短债A.(025741) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信瑞安30天持有中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	1,405.62万	1,286.02万元	--
2025-12-31	1.09元	1,536.80万	1,412.37万元	--