安信瑞安30天持有中短债A (025741.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6590 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债C 、安信瑞安30天持有中短债B |
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安信瑞安30天持有中短债A(025741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.35万元 | 0.20% | 2.17万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,184.00元 | 0.20% | 2,092.00元 | 0.10% |