安信瑞安30天持有中短债A (025741.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6590 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债C 、安信瑞安30天持有中短债B |
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安信瑞安30天持有中短债A(025741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,450.11万 | 78.75% |
| (其中) 债券 | 3,450.11万 | 78.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 4.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.45万 | 16.67% |
| 4 | 其他资产 | 3,930.00 | 0.009% |
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