安信瑞安30天持有中短债A (025741.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴易美连基金类型债券型成立日期2025-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6865 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞安30天持有中短债C 、安信瑞安30天持有中短债B |
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安信瑞安30天持有中短债A(025741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,531.30万 | 85.51% |
| (其中) 债券 | 4,531.30万 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 547.23万 | 10.33% |
| 3 | 其他资产 | 220.89万 | 4.17% |
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