博时中证港股通互联网ETF发起式联接C (025726.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6635元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-33.22% (6121 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接(025725)目标基金: 博时港股通互联网ETF(159568) |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-07-23 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-07-22 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-21 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-20 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-07-17 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-16 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-07-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-07-14 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-13 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-07-10 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-07-09 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-07-08 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-07-07 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-07-06 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-03 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-07-02 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-07-01 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-06-30 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-06-29 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-26 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-06-25 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-06-24 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-06-23 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-06-22 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-06-18 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-06-17 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-06-16 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-06-15 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-12 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-06-11 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-10 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-06-09 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-06-08 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-06-05 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-04 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-03 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-02 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-05-29 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-28 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-27 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-05-26 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-05-22 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-21 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-20 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-05-19 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-05-18 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |