博时中证港股通互联网ETF发起式联接C (025726.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7104元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-28.50% (5945 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接(025725)目标基金: 博时港股通互联网ETF(159568) |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-04 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-03 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-02 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-01 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-05-29 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-28 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-27 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-05-26 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-05-22 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-21 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-20 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-05-19 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-05-18 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-05-12 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-11 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-07 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-05-06 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-04-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-27 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-23 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-21 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-16 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-04-15 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-13 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-10 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-08 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-07 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-03 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-02 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-01 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-03-31 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-03-30 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-27 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-26 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-25 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-03-24 | 0.7957元 | 0.7957元 |