博时中证港股通互联网ETF发起式联接C (025726.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7673元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-22.78% (5870 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接(025725)目标基金: 博时港股通互联网ETF(159568) |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-05-12 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-11 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-07 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-05-06 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-04-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-27 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-23 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-21 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-16 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-04-15 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-13 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-10 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-08 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-07 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-03 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-02 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-01 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-03-31 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-03-30 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-27 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-26 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-25 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-03-24 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-03-18 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-03-17 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-16 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-12 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-10 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-03-06 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-03-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-03-04 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-03 | 0.8261元 | 0.8261元 |