博时中证港股通互联网ETF发起式联接C (025726.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6145元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-38.15% (6364 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 博时港股通互联网ETF |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-10-12 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-10-09 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-10-08 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-09-30 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-09-29 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-09-28 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-09-24 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-09-23 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-09-22 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-09-21 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-09-18 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-09-17 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-09-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-09-15 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-09-14 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-09-11 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-09-10 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-09-09 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-09-08 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-09-07 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-09-04 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-09-03 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-09-02 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-09-01 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-31 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-08-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-08-27 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-26 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-08-25 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-08-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-08-21 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-20 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-08-19 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-08-18 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-08-17 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-14 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-08-13 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-08-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-08-11 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-08-10 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-08-07 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-08-06 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-08-05 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-04 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-08-03 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-07-31 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-07-30 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-28 | 0.6868元 | 0.6868元 |