银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0099元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (4048 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0314元 |
| 2026-08-20 | 1.0031元 | 1.0246元 |
| 2026-08-19 | 1.0009元 | 1.0224元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.0637元 |
| 2026-08-17 | 1.0448元 | 1.0663元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0457元 |
| 2026-08-13 | 1.0216元 | 1.0431元 |
| 2026-08-12 | 1.0292元 | 1.0507元 |
| 2026-08-11 | 1.0197元 | 1.0412元 |
| 2026-08-10 | 1.0279元 | 1.0494元 |
| 2026-08-07 | 1.0269元 | 1.0484元 |
| 2026-08-06 | 1.0132元 | 1.0347元 |
| 2026-08-05 | 1.0121元 | 1.0336元 |
| 2026-08-04 | 0.9933元 | 1.0148元 |
| 2026-08-03 | 0.9736元 | 0.9951元 |
| 2026-07-31 | 0.9853元 | 1.0068元 |
| 2026-07-30 | 0.9694元 | 0.9909元 |
| 2026-07-29 | 0.9905元 | 1.0120元 |
| 2026-07-28 | 0.9857元 | 1.0072元 |
| 2026-07-27 | 1.0202元 | 1.0417元 |
| 2026-07-24 | 1.0043元 | 1.0258元 |
| 2026-07-23 | 1.0207元 | 1.0422元 |
| 2026-07-22 | 1.0228元 | 1.0443元 |
| 2026-07-21 | 1.0306元 | 1.0521元 |
| 2026-07-20 | 0.9880元 | 1.0095元 |
| 2026-07-17 | 0.9869元 | 1.0084元 |
| 2026-07-16 | 1.0351元 | 1.0566元 |
| 2026-07-15 | 1.0605元 | 1.0820元 |
| 2026-07-14 | 1.0735元 | 1.0950元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.0732元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.1051元 |
| 2026-07-09 | 1.1083元 | 1.1298元 |
| 2026-07-08 | 1.0711元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |