银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值0.9694元 (2026-03-20) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4984 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |