银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9341元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率254.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5123 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9341元 | 0.9556元 |
| 2026-10-08 | 0.9359元 | 0.9574元 |
| 2026-09-30 | 0.9509元 | 0.9724元 |
| 2026-09-29 | 0.9533元 | 0.9748元 |
| 2026-09-28 | 0.9507元 | 0.9722元 |
| 2026-09-24 | 0.9791元 | 1.0006元 |
| 2026-09-23 | 0.9988元 | 1.0203元 |
| 2026-09-22 | 1.0035元 | 1.0250元 |
| 2026-09-21 | 1.0034元 | 1.0249元 |
| 2026-09-18 | 0.9981元 | 1.0196元 |
| 2026-09-17 | 0.9847元 | 1.0062元 |
| 2026-09-16 | 0.9887元 | 1.0102元 |
| 2026-09-15 | 0.9756元 | 0.9971元 |
| 2026-09-14 | 0.9785元 | 1.0000元 |
| 2026-09-11 | 0.9845元 | 1.0060元 |
| 2026-09-10 | 0.9942元 | 1.0157元 |
| 2026-09-09 | 0.9990元 | 1.0205元 |
| 2026-09-08 | 0.9971元 | 1.0186元 |
| 2026-09-07 | 1.0010元 | 1.0225元 |
| 2026-09-04 | 0.9883元 | 1.0098元 |
| 2026-09-03 | 0.9955元 | 1.0170元 |
| 2026-09-02 | 0.9939元 | 1.0154元 |
| 2026-09-01 | 1.0077元 | 1.0292元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.0379元 |
| 2026-08-28 | 1.0076元 | 1.0291元 |
| 2026-08-27 | 1.0143元 | 1.0358元 |
| 2026-08-26 | 0.9986元 | 1.0201元 |
| 2026-08-25 | 0.9922元 | 1.0137元 |
| 2026-08-24 | 0.9938元 | 1.0153元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0314元 |
| 2026-08-20 | 1.0031元 | 1.0246元 |
| 2026-08-19 | 1.0009元 | 1.0224元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.0637元 |
| 2026-08-17 | 1.0448元 | 1.0663元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0457元 |
| 2026-08-13 | 1.0216元 | 1.0431元 |
| 2026-08-12 | 1.0292元 | 1.0507元 |
| 2026-08-11 | 1.0197元 | 1.0412元 |
| 2026-08-10 | 1.0279元 | 1.0494元 |
| 2026-08-07 | 1.0269元 | 1.0484元 |
| 2026-08-06 | 1.0132元 | 1.0347元 |
| 2026-08-05 | 1.0121元 | 1.0336元 |
| 2026-08-04 | 0.9933元 | 1.0148元 |
| 2026-08-03 | 0.9736元 | 0.9951元 |
| 2026-07-31 | 0.9853元 | 1.0068元 |
| 2026-07-30 | 0.9694元 | 0.9909元 |
| 2026-07-29 | 0.9905元 | 1.0120元 |
| 2026-07-28 | 0.9857元 | 1.0072元 |
| 2026-07-27 | 1.0202元 | 1.0417元 |
| 2026-07-24 | 1.0043元 | 1.0258元 |