银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2579 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0711元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |