银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2808 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-01 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-31 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |