银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9341元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率254.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5123 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.0215 元 | 6,343.10万 | 136.38万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |