银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3226 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.43万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.01万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,325.96万 | 49.97% |
| 金融业 | 2,124.42万 | 12.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954.83万 | 5.73% |
| 采矿业 | 682.52万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.56万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.98万 | 1.88% |
| 建筑业 | 191.73万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 138.45万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.60万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.48万 | 0.62% |
| 房地产业 | 53.35万 | 0.32% |
| 综合 | 22.12万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 19.02万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 13.42万 | 0.08% |
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