银河中证800指数增强A (025723.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9341元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率254.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5123 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强C |
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银河中证800指数增强A(025723) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,154.20万 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 8,154.20万 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 699.64万 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 180.94万 | 2.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,328.93万 | 58.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866.46万 | 9.59% |
| 金融业 | 454.48万 | 5.03% |
| 采矿业 | 165.72万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.33万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.14万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.33万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 42.00万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 40.27万 | 0.45% |
| 建筑业 | 38.74万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.10万 | 0.18% |
| 房地产业 | 7.37万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 3.88万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 798.18万 | 8.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.04万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.62万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.98万 | 0.23% |
| 房地产业 | 15.26万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.13万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 7.46万 | 0.08% |
| 建筑业 | 5.38万 | 0.06% |
| 教育 | 1.37万 | 0.02% |
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