富国兴和混合A(025717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |