富国兴和混合A(025717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |