浙商汇金量化精选混合C (025704.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4893元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.52% (8985 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合(006449) |
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浙商汇金量化精选混合C(025704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-07-14 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-13 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-10 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-08 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-07 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-06 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-03 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-07-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-01 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-30 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-29 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-26 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-25 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-23 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-22 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-18 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-17 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-06-16 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-15 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-12 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-11 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-10 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-09 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-08 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-05 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-04 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-03 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-02 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-01 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-29 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-28 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-27 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-22 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-21 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-20 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-19 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-18 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-15 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-05-14 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-13 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-12 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-11 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-05-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-07 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |