浙商汇金量化精选混合C (025704.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5892元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (8418 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合A |
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浙商汇金量化精选混合C(025704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |