浙商汇金量化精选混合C (025704.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5789元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (8576 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合(006449) |
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浙商汇金量化精选混合C(025704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-29 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-28 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-04-27 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-24 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-23 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-22 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-21 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-04-20 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-04-17 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-16 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-04-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-14 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-13 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-08 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-07 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-04-03 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-02 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-01 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-31 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-03-30 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-27 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-26 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-25 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-24 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-20 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-19 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-18 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-17 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-16 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-13 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-12 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-03-11 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-10 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-03-09 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-03-06 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-03-05 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-03-04 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-03 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-03-02 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-02-27 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-26 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-02-25 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-02-24 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-02-13 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-02-12 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-02-11 | 1.6792元 | 1.6792元 |