浙商汇金量化精选混合C (025704.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7016元 (2026-02-27) 基金经理庞雅菁陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6503 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化精选混合A |
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浙商汇金量化精选混合C(025704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-26 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-02-25 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-02-24 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-02-13 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-02-12 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-02-11 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-02-10 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-02-09 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-02-06 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-02-05 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-02-04 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-02-03 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-02-02 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-30 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-01-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-28 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-01-27 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-01-26 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-01-23 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-01-22 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-01-21 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-20 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-01-19 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-01-15 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-01-14 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-13 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-01-09 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-01-08 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-01-07 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-01-06 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-01-05 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2025-12-31 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-12-29 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-12-26 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-12-25 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-12-24 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2025-12-23 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-22 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-19 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-12-18 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2025-12-17 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-12-16 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-12-15 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-12-12 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-10 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-09 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |