易方达科技创新混合C (025701.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0056元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率49.56% (205 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合(007346) |
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易方达科技创新混合C(025701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 6.0056元 | 6.0056元 |
| 2026-06-04 | 6.3082元 | 6.3082元 |
| 2026-06-03 | 6.2483元 | 6.2483元 |
| 2026-06-02 | 6.1282元 | 6.1282元 |
| 2026-06-01 | 5.8573元 | 5.8573元 |
| 2026-05-29 | 6.1187元 | 6.1187元 |
| 2026-05-28 | 6.3394元 | 6.3394元 |
| 2026-05-27 | 6.1905元 | 6.1905元 |
| 2026-05-26 | 6.2832元 | 6.2832元 |
| 2026-05-25 | 6.2792元 | 6.2792元 |
| 2026-05-22 | 6.0227元 | 6.0227元 |
| 2026-05-21 | 5.7836元 | 5.7836元 |
| 2026-05-20 | 6.0297元 | 6.0297元 |
| 2026-05-19 | 5.9052元 | 5.9052元 |
| 2026-05-18 | 5.8057元 | 5.8057元 |
| 2026-05-15 | 5.7591元 | 5.7591元 |
| 2026-05-14 | 5.8733元 | 5.8733元 |
| 2026-05-13 | 6.0113元 | 6.0113元 |
| 2026-05-12 | 5.8840元 | 5.8840元 |
| 2026-05-11 | 5.8358元 | 5.8358元 |
| 2026-05-08 | 5.6324元 | 5.6324元 |
| 2026-05-07 | 5.6941元 | 5.6941元 |
| 2026-05-06 | 5.5283元 | 5.5283元 |
| 2026-04-30 | 5.4112元 | 5.4112元 |
| 2026-04-29 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-04-28 | 5.2923元 | 5.2923元 |
| 2026-04-27 | 5.3722元 | 5.3722元 |
| 2026-04-24 | 5.3127元 | 5.3127元 |
| 2026-04-23 | 5.3881元 | 5.3881元 |
| 2026-04-22 | 5.4311元 | 5.4311元 |
| 2026-04-21 | 5.1958元 | 5.1958元 |
| 2026-04-20 | 5.1481元 | 5.1481元 |
| 2026-04-17 | 5.1258元 | 5.1258元 |
| 2026-04-16 | 4.9679元 | 4.9679元 |
| 2026-04-15 | 4.8495元 | 4.8495元 |
| 2026-04-14 | 4.8941元 | 4.8941元 |
| 2026-04-13 | 4.7832元 | 4.7832元 |
| 2026-04-10 | 4.8086元 | 4.8086元 |
| 2026-04-09 | 4.7147元 | 4.7147元 |
| 2026-04-08 | 4.6412元 | 4.6412元 |
| 2026-04-07 | 4.3587元 | 4.3587元 |
| 2026-04-03 | 4.3266元 | 4.3266元 |
| 2026-04-02 | 4.2576元 | 4.2576元 |
| 2026-04-01 | 4.3289元 | 4.3289元 |
| 2026-03-31 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-03-30 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-03-27 | 4.3046元 | 4.3046元 |
| 2026-03-26 | 4.3096元 | 4.3096元 |
| 2026-03-25 | 4.4143元 | 4.4143元 |
| 2026-03-24 | 4.3396元 | 4.3396元 |