易方达科技创新混合C (025701.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-13基金净值3.9796元 (2025-12-19) 基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7222 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合A |
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易方达科技创新混合C(025701) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.33亿 | 85.55% |
| (其中) 股票 | 20.33亿 | 85.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.40万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 262.40万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 12.56% |
| 4 | 其他资产 | 4,235.89万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.59亿 | 52.98% |
| 金融业 | 1.62亿 | 6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,302.90万 | 2.65% |
| 批发和零售业 | 389.75万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 384.40万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.55万 | 0.06% |
| 建筑业 | 86.85万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.14万 | 0.02% |
| 采矿业 | 29.90万 | 0.01% |
| 教育 | 3.65万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.76亿 | 11.63% |
| 非必需消费品 | 1.72亿 | 7.23% |
| 金融 | 4,330.80万 | 1.82% |
| 保健 | 2,134.29万 | 0.90% |
| 电信服务 | 1,410.36万 | 0.59% |
| 必需消费品 | 1,129.21万 | 0.48% |
| 能源 | 9.29万 | 0.004% |
| 材料 | 5.95万 | 0.003% |
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