易方达科技创新混合C (025701.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8733元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率46.26% (239 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合(007346) |
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易方达科技创新混合C(025701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.8733元 | 5.8733元 |
| 2026-05-13 | 6.0113元 | 6.0113元 |
| 2026-05-12 | 5.8840元 | 5.8840元 |
| 2026-05-11 | 5.8358元 | 5.8358元 |
| 2026-05-08 | 5.6324元 | 5.6324元 |
| 2026-05-07 | 5.6941元 | 5.6941元 |
| 2026-05-06 | 5.5283元 | 5.5283元 |
| 2026-04-30 | 5.4112元 | 5.4112元 |
| 2026-04-29 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-04-28 | 5.2923元 | 5.2923元 |
| 2026-04-27 | 5.3722元 | 5.3722元 |
| 2026-04-24 | 5.3127元 | 5.3127元 |
| 2026-04-23 | 5.3881元 | 5.3881元 |
| 2026-04-22 | 5.4311元 | 5.4311元 |
| 2026-04-21 | 5.1958元 | 5.1958元 |
| 2026-04-20 | 5.1481元 | 5.1481元 |
| 2026-04-17 | 5.1258元 | 5.1258元 |
| 2026-04-16 | 4.9679元 | 4.9679元 |
| 2026-04-15 | 4.8495元 | 4.8495元 |
| 2026-04-14 | 4.8941元 | 4.8941元 |
| 2026-04-13 | 4.7832元 | 4.7832元 |
| 2026-04-10 | 4.8086元 | 4.8086元 |
| 2026-04-09 | 4.7147元 | 4.7147元 |
| 2026-04-08 | 4.6412元 | 4.6412元 |
| 2026-04-07 | 4.3587元 | 4.3587元 |
| 2026-04-03 | 4.3266元 | 4.3266元 |
| 2026-04-02 | 4.2576元 | 4.2576元 |
| 2026-04-01 | 4.3289元 | 4.3289元 |
| 2026-03-31 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-03-30 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-03-27 | 4.3046元 | 4.3046元 |
| 2026-03-26 | 4.3096元 | 4.3096元 |
| 2026-03-25 | 4.4143元 | 4.4143元 |
| 2026-03-24 | 4.3396元 | 4.3396元 |
| 2026-03-23 | 4.2259元 | 4.2259元 |
| 2026-03-20 | 4.3905元 | 4.3905元 |
| 2026-03-19 | 4.3346元 | 4.3346元 |
| 2026-03-18 | 4.4078元 | 4.4078元 |
| 2026-03-17 | 4.2726元 | 4.2726元 |
| 2026-03-16 | 4.4373元 | 4.4373元 |
| 2026-03-13 | 4.3761元 | 4.3761元 |
| 2026-03-12 | 4.4033元 | 4.4033元 |
| 2026-03-11 | 4.4397元 | 4.4397元 |
| 2026-03-10 | 4.4716元 | 4.4716元 |
| 2026-03-09 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-03-06 | 4.3534元 | 4.3534元 |
| 2026-03-05 | 4.3999元 | 4.3999元 |
| 2026-03-04 | 4.3572元 | 4.3572元 |
| 2026-03-03 | 4.3945元 | 4.3945元 |
| 2026-03-02 | 4.6186元 | 4.6186元 |