易方达科技创新混合C (025701.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2023元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率54.46% (150 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合(007346) |
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易方达科技创新混合C(025701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 6.2023元 | 6.2023元 |
| 2026-07-15 | 6.3954元 | 6.3954元 |
| 2026-07-14 | 6.5889元 | 6.5889元 |
| 2026-07-13 | 6.3710元 | 6.3710元 |
| 2026-07-10 | 6.6125元 | 6.6125元 |
| 2026-07-09 | 7.0515元 | 7.0515元 |
| 2026-07-08 | 6.5713元 | 6.5713元 |
| 2026-07-07 | 6.5337元 | 6.5337元 |
| 2026-07-06 | 6.5444元 | 6.5444元 |
| 2026-07-03 | 6.7015元 | 6.7015元 |
| 2026-07-02 | 6.6706元 | 6.6706元 |
| 2026-07-01 | 7.2902元 | 7.2902元 |
| 2026-06-30 | 7.5094元 | 7.5094元 |
| 2026-06-29 | 7.2316元 | 7.2316元 |
| 2026-06-26 | 7.2020元 | 7.2020元 |
| 2026-06-25 | 7.3572元 | 7.3572元 |
| 2026-06-24 | 7.0440元 | 7.0440元 |
| 2026-06-23 | 6.8100元 | 6.8100元 |
| 2026-06-22 | 7.0768元 | 7.0768元 |
| 2026-06-18 | 6.9822元 | 6.9822元 |
| 2026-06-17 | 6.7796元 | 6.7796元 |
| 2026-06-16 | 6.5436元 | 6.5436元 |
| 2026-06-15 | 6.3687元 | 6.3687元 |
| 2026-06-12 | 5.9749元 | 5.9749元 |
| 2026-06-11 | 6.0030元 | 6.0030元 |
| 2026-06-10 | 5.9981元 | 5.9981元 |
| 2026-06-09 | 6.1429元 | 6.1429元 |
| 2026-06-08 | 5.8246元 | 5.8246元 |
| 2026-06-05 | 6.0056元 | 6.0056元 |
| 2026-06-04 | 6.3082元 | 6.3082元 |
| 2026-06-03 | 6.2483元 | 6.2483元 |
| 2026-06-02 | 6.1282元 | 6.1282元 |
| 2026-06-01 | 5.8573元 | 5.8573元 |
| 2026-05-29 | 6.1187元 | 6.1187元 |
| 2026-05-28 | 6.3394元 | 6.3394元 |
| 2026-05-27 | 6.1905元 | 6.1905元 |
| 2026-05-26 | 6.2832元 | 6.2832元 |
| 2026-05-25 | 6.2792元 | 6.2792元 |
| 2026-05-22 | 6.0227元 | 6.0227元 |
| 2026-05-21 | 5.7836元 | 5.7836元 |
| 2026-05-20 | 6.0297元 | 6.0297元 |
| 2026-05-19 | 5.9052元 | 5.9052元 |
| 2026-05-18 | 5.8057元 | 5.8057元 |
| 2026-05-15 | 5.7591元 | 5.7591元 |
| 2026-05-14 | 5.8733元 | 5.8733元 |
| 2026-05-13 | 6.0113元 | 6.0113元 |
| 2026-05-12 | 5.8840元 | 5.8840元 |
| 2026-05-11 | 5.8358元 | 5.8358元 |
| 2026-05-08 | 5.6324元 | 5.6324元 |
| 2026-05-07 | 5.6941元 | 5.6941元 |