鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C (025699.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9464元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (5205 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接(025698) 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF(159278) |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |