鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C (025699.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (4589 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接(025698) 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF(159278) |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-24 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-23 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-14 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-08 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-07 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-02 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-31 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-25 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |