鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C (025699.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9455元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (5325 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-08 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-07 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-02 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-31 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-25 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-19 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |