鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C (025699.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8189元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-18.11% (6097 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-10-08 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-09-30 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-29 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-09-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-09-24 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-09-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-09-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-09-21 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-09-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-09-17 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-09-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-09-15 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-09-14 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-09-11 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-10 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-09-09 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-09-08 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-09-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-09-04 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-09-03 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-09-02 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-09-01 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-27 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-26 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-25 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-24 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-21 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-08-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-14 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-13 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-11 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-06 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-08-05 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-04 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-31 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-30 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-28 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-27 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-24 | 0.8313元 | 0.8313元 |