鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C (025699.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8816元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% (5838 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,548.00元 | 0.50% | 709.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,548.00元 | 0.50% | 709.00元 | 0.10% |