华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C (025697.jj ) 科创综指 (定期) 申	基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模1.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2592元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.92% (635 / 6219)
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C.(025697) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.57元	1.70亿	1.08亿元	--
2026-03-31	1.01元	1.51亿	1.50亿元	--