华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C (025697.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1669元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (1611 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A/C |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 8.71% | 2.58% | -11.28% | 15.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.56% | -0.05% |
| 科创综指 | 11.97% | 0.94% | -12.50% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.61% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 1.70% | 1.86% | -45.95% |
| 科创综指 | -0.50% | 11.96% | -3.46% | -1.18% | -1.15% | 5.71% | 8.04% | 20.65% | 7.11% | -3.87% | -4.03% | 3.32% | 47.81% |