华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-10-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-29 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-23 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-07 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-09-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-03 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-09-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-01 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-24 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-18 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-17 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-14 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-10 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |