华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-18 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-17 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-14 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-10 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-20 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-16 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-15 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-14 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-13 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-09 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-08 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-07-07 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-06 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-03 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-07-02 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-01 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-06-30 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-29 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-26 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-25 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-23 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-22 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-18 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-17 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-15 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |