华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C (025697.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3575元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率35.75% (627 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A/C(025696) |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-15 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-09 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-04 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-03 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-02 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-28 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-27 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-26 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-25 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-21 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-20 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-14 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-13 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-12 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-06 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-29 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |