华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C (025697.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2179元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (1248 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A/C |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-29 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |