易方达优势进取混合A (025684.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2284元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率12.66倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (536 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合C |
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易方达优势进取混合A(025684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-15 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-09-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-09-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-09-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-07 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-09-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-01 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-31 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-28 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-27 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-26 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-25 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-21 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-17 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-14 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-07 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-05 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-04 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-30 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-14 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |