易方达优势进取混合A (025684.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1949元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (611 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合C |
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易方达优势进取混合A(025684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-30 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-14 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-01 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-26 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-25 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |