易方达优势进取混合A (025684.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1480元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1666 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合C |
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易方达优势进取混合A(025684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-01 | 0.9901元 | 0.9901元 |