易方达优势进取混合A (025684.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0101元 (2026-03-03) 基金经理许征管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6913 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合C |
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易方达优势进取混合A(025684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |