易方达优势进取混合A (025684.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6569 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合C |
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易方达优势进取混合A(025684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-01 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |