易方达优势进取混合A (025684.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2167元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率12.66倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (551 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合C |
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易方达优势进取混合A(025684) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 75.18% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 75.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,794.98万 | 24.53% |
| 3 | 其他资产 | 55.36万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,455.08万 | 48.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,427.23万 | 12.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,599.95万 | 8.19% |
| 采矿业 | 13.50万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 保健 | 1,195.83万 | 6.12% |
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