易方达优势进取混合A (025684.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4851 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合C |
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易方达优势进取混合A(025684) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 49.92% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 49.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 47.55% |
| 3 | 其他资产 | 808.44万 | 2.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,011.95万 | 25.12% |
| 采矿业 | 2,342.13万 | 7.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,862.88万 | 8.98% |
| 材料 | 1,793.80万 | 5.62% |
| 非必需消费品 | 908.12万 | 2.85% |
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