广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C (025683.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.0568元 (2026-04-01) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3209 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C(025683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |