广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C (025683.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2277 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接(025682)目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C(025683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0868元 | 1.0894元 |
| 2026-07-30 | 1.0896元 | 1.0922元 |
| 2026-07-29 | 1.0749元 | 1.0775元 |
| 2026-07-28 | 1.0545元 | 1.0571元 |
| 2026-07-27 | 1.0504元 | 1.0530元 |
| 2026-07-24 | 1.0384元 | 1.0410元 |
| 2026-07-23 | 1.0561元 | 1.0587元 |
| 2026-07-22 | 1.0477元 | 1.0503元 |
| 2026-07-21 | 1.0467元 | 1.0493元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.0553元 |
| 2026-07-17 | 1.0353元 | 1.0379元 |
| 2026-07-16 | 1.0422元 | 1.0448元 |
| 2026-07-15 | 1.0425元 | 1.0451元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.0296元 |
| 2026-07-13 | 1.0145元 | 1.0171元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.0133元 |
| 2026-07-09 | 1.0098元 | 1.0104元 |
| 2026-07-08 | 1.0189元 | 1.0195元 |
| 2026-07-07 | 1.0146元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0296元 | 1.0302元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.0149元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.0039元 |
| 2026-07-01 | 0.9922元 | 0.9928元 |
| 2026-06-30 | 0.9777元 | 0.9783元 |
| 2026-06-29 | 0.9951元 | 0.9957元 |
| 2026-06-26 | 0.9816元 | 0.9822元 |
| 2026-06-25 | 0.9956元 | 0.9962元 |
| 2026-06-24 | 1.0067元 | 1.0073元 |
| 2026-06-23 | 1.0211元 | 1.0217元 |
| 2026-06-22 | 1.0199元 | 1.0205元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.0223元 |
| 2026-06-17 | 1.0404元 | 1.0410元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.0504元 |
| 2026-06-15 | 1.0614元 | 1.0620元 |
| 2026-06-12 | 1.0623元 | 1.0629元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.0541元 |
| 2026-06-10 | 1.0573元 | 1.0577元 |
| 2026-06-09 | 1.0559元 | 1.0563元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.0575元 |
| 2026-06-05 | 1.0713元 | 1.0717元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.0737元 |
| 2026-06-03 | 1.0876元 | 1.0880元 |
| 2026-06-02 | 1.0970元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.1019元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0860元 |
| 2026-05-28 | 1.0664元 | 1.0668元 |
| 2026-05-27 | 1.0780元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.0853元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.0836元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.0790元 |