广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C (025683.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.0524元 (2026-01-22) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3886 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C(025683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |