广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C (025683.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0573元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3449 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接(025682)目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C(025683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0573元 | 1.0577元 |
| 2026-06-09 | 1.0559元 | 1.0563元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.0575元 |
| 2026-06-05 | 1.0713元 | 1.0717元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.0737元 |
| 2026-06-03 | 1.0876元 | 1.0880元 |
| 2026-06-02 | 1.0970元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.1019元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0860元 |
| 2026-05-28 | 1.0664元 | 1.0668元 |
| 2026-05-27 | 1.0780元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.0853元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.0836元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0922元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0982元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0866元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0973元 |
| 2026-05-14 | 1.1012元 | 1.1014元 |
| 2026-05-13 | 1.1096元 | 1.1098元 |
| 2026-05-12 | 1.1124元 | 1.1126元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.1093元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.0992元 |
| 2026-05-07 | 1.1030元 | 1.1032元 |
| 2026-05-06 | 1.1087元 | 1.1089元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1018元 |
| 2026-04-29 | 1.1008元 | 1.1010元 |
| 2026-04-28 | 1.0933元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.0833元 | 1.0835元 |
| 2026-04-24 | 1.0859元 | 1.0861元 |
| 2026-04-23 | 1.0867元 | 1.0869元 |
| 2026-04-22 | 1.0835元 | 1.0837元 |
| 2026-04-21 | 1.0804元 | 1.0806元 |
| 2026-04-20 | 1.0685元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0692元 | 1.0694元 |
| 2026-04-16 | 1.0740元 | 1.0742元 |
| 2026-04-15 | 1.0659元 | 1.0661元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.0584元 |
| 2026-04-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |