广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C (025683.jj ) 智选高股息 (定期) 申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0358元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3386 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C(025683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26万元 | -- | 2,905.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 1.26万元 | -- | 2,905.00元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |