广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C (025683.jj ) 智选高股息 (定期) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2567 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接(025682)目标基金: 广发中证智选高股息策略ETF(159207) |
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广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C(025683) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.002 元 | 7,160.85万 | 14.32万元 | 0.20% | 0.25% |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0002 元 | 6,566.35万 | 1.31万元 | 0.02% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0002 元 | 6,566.35万 | 1.31万元 | 0.02% | |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0002 元 | 6,566.35万 | 1.31万元 | 0.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |