广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C (025679.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (630 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-10-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-10-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-10-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-30 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-09-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-09-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-09-22 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-09-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-09-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-09-17 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-09-16 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-09-15 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-09-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-09-09 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-09-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-09-07 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-09-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-09-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-31 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-28 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-20 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-19 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-18 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-14 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-08-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-12 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-11 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-10 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-07 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-06 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-05 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-08-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-31 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |