广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C (025679.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4650元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率46.35% (435 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接(025678)目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF(588680) |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-03 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-02 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-01 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-30 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-29 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-26 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-25 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-24 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-23 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-22 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-18 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-17 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-16 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-10 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-09 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-29 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-26 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-22 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-21 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-19 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-15 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-13 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |