广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C (025679.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.1770元 (2026-01-19) 基金经理李育鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (1675 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |