广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C (025679.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2962元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.49% (824 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接(025678)目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF(588680) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-13 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-22 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |