广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C (025679.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.0972元 (2026-03-20) 基金经理李育鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2370 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-22 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |