广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C (025679.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (588 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,489.45万 | 91.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 284.26万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 59.00万 | 1.54% |
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