广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C (025679.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (627 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C(025679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,992.00元 | -- | 1,798.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 8,992.00元 | -- | 1,798.00元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |