广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A (025678.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申	基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模2,489.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.2050元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (756 / 6123)
相关基金:	主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF(588680)
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A(025678) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A.(025678) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.56元	2,489.99万	1,594.20万元	--
2026-03-31	1.07元	1,927.59万	1,802.83万元	--
2025-11-25	--	--	2,635.38万元	--