广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A (025678.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (542 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A(025678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-10-08 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-09-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-09-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-24 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-09-23 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-09-22 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-21 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-09-18 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-09-17 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-09-16 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-09-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-09-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-09-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-04 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-09-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-02 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-31 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-21 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-20 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-17 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-14 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-12 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-08-11 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-10 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-06 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-05 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-27 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |