广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A (025678.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4677元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率46.62% (431 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF(588680) |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A(025678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-06 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-07-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-02 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-26 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-06-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-23 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-22 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-18 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-17 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-16 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-15 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-10 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-09 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-04 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-03 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-02 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-01 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-28 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-27 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-25 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-22 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-07 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |