广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A (025678.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3087元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.74% (774 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF(588680) |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A(025678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-07 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-01 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-16 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |