广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A (025678.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.1497元 (2026-01-13) 基金经理李育鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% (1929 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A(025678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |