广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A (025678.jj ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3525元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率35.11% (401 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C目标基金: 广发上证科创板100增强策略ETF |
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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A(025678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-20 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-17 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-14 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-12 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-08-11 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-10 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-06 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-05 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-27 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-23 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-16 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-15 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-14 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-13 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-09 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-07 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-06 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-07-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-02 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-26 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-06-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-23 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-22 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-18 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-17 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-16 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-15 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |