信澳水星聚利中短债债券C (025670.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模1.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7006 / 7291)
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信澳水星聚利中短债债券C(025670) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳水星聚利中短债债券C.(025670) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳水星聚利中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	1.04亿	9,723.63万元	--
2025-12-31	1.06元	1.29亿	1.21亿元	--