信澳水星聚利中短债债券C (025670.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-03-06) 基金经理马俊飞成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7031 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券A 、信澳水星聚利中短债债券E |
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信澳水星聚利中短债债券C(025670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |